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尽职调查需要什么信息《房地产公司尽职调查资料清单》

时间:2021-07-15 15:18:20

房地产公司尽职调查资料清单

一、项目公司基本情况

1.工商机读档案(需提供工商局公章原件并在注册地工商局打印);

2.年检后的《企业法人营业执照》原件及复印件;

3.《房地产开发企业资质证书》的有效正本和副本;

4.《税务登记证》(含国税、地税)正本和副本复印件;

5.《组织机构代码证》正本和副本;

6.公司贷款卡正反面复印件,带查询密码;

7.信用登记查询授权书;

8.现行有效的公司章程;

9.公司法定代表人身份证复印件(正反面)及签名样本;

10.法定代表人授权书及其授权代理人身份证复印件(如有需加盖公章,由法定代表人在授权代理人处签字确认);

11.法定代表人身份证明;

12.公司简介(包括:成立时间、资质、发展经历及目前发展项目等。),股权历史沿革概述,关联公司简介,股权等。

13.公司组织结构图;

14.公司成立时的验资报告及公司历次注册资本变动的验资报告。股东投资非货币性资产的,请提供非货币性资产《评估报告》;

15.最近三年的审计报告、最新的财务报表或审计报告(扫描件和电子版excel

16.根据最新报表对公司主要债权债务的说明;

17.公司主要担保情况说明(包括主要资产抵押、质押等。)和相关信息;

18.公司重大合同,如有银行或金融机构贷款,请提供贷款合同和抵押/质押及担保合同;

19.公司关联交易说明及相关材料;

20.公司最近三年对外未决诉讼、仲裁和行政处罚情况;

21.公司董事会成员和高级管理人员简历;

22.公司一年的银行基本存款对账单复印件。

23.公司及其附属公司的开发物业介绍。

二,公司股东的情况

1.工商机读档案(需提供工商局公章原件并在注册地工商局打印);

2.年检后的《企业法人营业执照》原件及复印件;

3.《房地产开发企业资质证书》的有效正本和副本;

4.《税务登记证》(含国税、地税)正本和副本复印件;

5.《组织机构代码证》正本和副本;

6.外商投资业务批准证书复印件(如有);

7.公司贷款卡正反面复印件,带查询密码;

8.信用登记查询授权书;

9.现行有效的公司章程;

10.公司法定代表人(双方)身份证复印件及签名样本;

11.法定代表人身份证明;

12.公司简介(包括:成立时间、资质、发展经历及目前发展项目等。);

股权历史演变概述,关联公司简介,股权状况;

13.公司组织结构图;

14.公司成立时的验资报告及公司历次注册资本变动的验资报告。股东投资非货币性资产的,请提供非货币性资产《评估报告》;

15.最近三年的审计报告、最新的财务报表或审计报告(扫描件和电子版excel

16.根据最新报表对公司主要债权债务的说明。

三.项目基本情况

1 .国有土地出让合同;

2.项目国有土地使用权证书复印件;

3.项目建设用地规划许可证复印件;

4.项目建设工程规划许可证复印件;

5.项目建筑施工许可证复印件;

6.项目销售(预售)许可证复印件(如有);

7.投入资金证明(包括土地租赁证明、契税证明等)).同类支出票据金额小、数量大的,可列表列示,可抽样凭证3份);

8.详细规划(规划局印制);

9.

17.项目销售计划(包括单价、进度等。);

18.项目具体规划建筑:楼号及对应建筑面积、户数、户型分布;

19.区域内同类建筑的竣工面积及销售情况;

20.项目投资预算(三张表包括现金流分析、租售预测、损益预测和现金流量表应具体到季度);

21.工程施工合同;

22.工程建设单位资质证书、业绩和荣誉、关键管理人员信息表等。

四.抵押品

1.抵押物清单;

2.抵押物权属证明;

3、抵押物权属演变材料(包括但不限于土地出让合同、股权转让合同等。)

4.评估报告。