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尽职调查专员是什么!投融资揭秘:尽职调查的那些事

时间:2021-07-06 18:54:28

尽职调查是在向投票会议签署投资意向书(通常称为TS)之前开展的工作。它在整个投资过程中起着非常重要的作用。在做投资决策时,可以直接决定是否投票。

尽职调查的目的分为三个方面:价值发现、风险发现和投资可行性分析。

价值发现:首先,价值发现要验证企业过去的财务业绩是否真实,是否有相应的来源和依据,更重要的是预测企业未来的业务和财务数据安排。在这些数据的基础上,企业被估值。风险发现:因为尽职调查决定最终决策,所以这个过程中的风险调查非常重要。主要包括:经营趋势、股权是否存在瑕疵、是否存在债务、法律是否存在诉讼、环境保护是否存在问题、监管和政策是否存在问题、知识产权、商标、域名归属等。投资可行性分析:本部分需要判断投资过程的可操作性是否存在具体的可执行性,如时间的可行性,项目大股东是否存在问题等。投融资揭秘:尽职调查的那些事

特定文档列表:

Datapack数据表(包括过去三年的历史业务数据和未来三年的业务预测数据、单点模型等。)FM数据表(包括过去三年的历史财务数据和未来三年的财务预测数据、单点模型等。),历史资产负债表、现金流等直接来源于财务制度的相关形式,总公司及子公司的营业执照,股权结构(如有相关证明文件),历史投资及交割协议,前期投资人是否具有相关特权,如目标公司的反稀释条款、优先退出条款、特别清算条款等外部条件,以及相关权益证明的法律方面:公司治理结构、部分产权及固定资产所有权证明、税务、涉税证明、抵押、担保、诉讼、争议、仲裁等文件。而处理结果说明了法律和人事方面:关键岗位和相关专家的稳定雇佣关系证明。法律和人事方面:公司人员结构和社保、公积金、所得税缴纳证明。法律和业务方面:销售和合作合同清单,当期账单CEO账户:公司还有多少钱,公司现金流能支撑多久,资金缺口有多大;公司的钱花在哪里,怎么花,为什么花,花了多少;公司赚了多少钱,怎么赚;公司每个月花多少,赚多少,是盈利还是亏损,多少钱?